基金周一不更新收益吗?

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在周六日或者法定假期期间,基金的估值是暂停的,净值也是不会更新的;一般假期停止交易的前一天,交易所都会发布相关的公告,提醒投资者节日期间的停牌安排。 举个栗子:2017年国庆节休市时间为:10月8日至10月10日节假日期间不进行股票、基金等市场的开盘交易。9月30日(周六)和10月14日(周日)为周末调休,正常开盘交易。那么10月8日的净值也就是没有依据的,因为当天并没有交易;同理10月10日的净值也是一样的情况。 不过值得注意的是虽然节假日期间基金的净值没有更新,但净值的计算是没有停歇的,每一天的交易时间都计入基金的净值计算过程中。所以节假日后首个交易日基金是以节后第一个交易日的净值计算的。

打个比方:如果某只基金在十月的最后一个交易周涨了5%,但是在国庆期间跌了5%,那么这只基金的十月整体涨幅就是0%。反之亦然,若涨跌幅正好相反,则十月总体涨幅会超过5%。

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天天基金网的基金净值更新时间是下午5点(周末和法定节假日除外),在净值未更新之前只能体现出估算收益。

另外由于市场在周末或者法定节假日不会成交,也不会进行估值,所以周末的收益为预估值,不是百分之百准确,具体收益以周一净值公布为准。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》和《证券投资基金信息披露内容与格式准则》的规定,开放式基金的基金管理人应当在每个开放日的次日,将当日的基金份额净值公布于基金管理人网站上,同时还要将基金份额净值公布在至少一家中国证监会指定的信息披露媒体上。

封闭式基金的交易价格以二级市场的交易价格为准。

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