基金清算员做什么?

凤梓凡凤梓凡最佳答案最佳答案

根据《证券投资基金法》、相关基金合同约定,以及基金行业监管要求,基金管理人应当制定重大事项内部审核工作流程和操作规程; 其中,基金合同终止涉及的重要事项包括: 基金清算组的主要职责即是对基金进行清算,包括与登记结算机构办理清盘手续及基金财产的转移过户,将基金清算结果报中国证监会备案并公告等。

基金的清算工作一般可以分为六个步骤:确定清算基准日——核定资产净值——分配清算资金——支付清算费用——划缴税务机构——信息披露。 根据《证券投资基金法》的规定,基金合同终止时,经中国证监会批准后,由基金托管人负责基金资产的清点核对、债权债务清理、会计核算与报告等工作,并将有关清算资料报送中国证监会。

基金公司清算业务的核心部门是基金资产估值部,具体承担基金日常估值、估值复核以及基金清算的相关工作。

应聘进入该部门,需要掌握金融、经济方面的理论知识,同时具有股票、债券、货币市场工具等方面的工作经验,能够独立判断、评估、识别、分析资产价值。

作为一线业务部门,需要具备良好的沟通协调能力,能应对复杂的谈判局面,做好内外部的沟通协调,确保工作的顺利进行。 在具体的工作中,基金清算员的职责主要体现为对基金管理人的委托代理关系的维护,对基金资产的安全完整负责,并对基金份额持有人(股东)履行勤勉尽责义务。

国晓红国晓红优质答主

所谓基金清算,主要是指证券投资基金在运作过程中,每个交易日基金所持有的证券和银行存款的变动情况以及基金单位资产净值的计算。

在运作过程中,基金每日在各种证券上所投入的资金和实收资金可能发生变化,主要原因是证券交易的发生、申购赎回现金费用及交易费用的支付、利息收入和手续费的收取等。由于清算工作的细致繁琐,清算员常被称为基金管护员。

在基金会计核算中,基金清算会计核算是其中一项重要的核算内容。基金清算会计核算指基金托管人在每个交易日交易结束后,将基金的全部证券和银行存款变动情况及基金应计费用和应收款项汇总核对,并与基金执行管理人核对一致后,计算出基金单位资产净值的过程。(基金托管人是指依据法律法规和基金契约或基金合同的约定,保管受托管理的基金资产,监督管理人投资运作中履行合同情况的金融机构,主要指有实力的商业银行。)

基金托管人和基金执行管理人在每个交易日交易结束后,都要计算各自的基金资产净值,然后将两者的结果进行核对,互相监督,互相控制,以保证共同计算出来的数据真实准确。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!