基金清算员做什么?
根据《证券投资基金法》、相关基金合同约定,以及基金行业监管要求,基金管理人应当制定重大事项内部审核工作流程和操作规程; 其中,基金合同终止涉及的重要事项包括: 基金清算组的主要职责即是对基金进行清算,包括与登记结算机构办理清盘手续及基金财产的转移过户,将基金清算结果报中国证监会备案并公告等。
基金的清算工作一般可以分为六个步骤:确定清算基准日——核定资产净值——分配清算资金——支付清算费用——划缴税务机构——信息披露。 根据《证券投资基金法》的规定,基金合同终止时,经中国证监会批准后,由基金托管人负责基金资产的清点核对、债权债务清理、会计核算与报告等工作,并将有关清算资料报送中国证监会。
基金公司清算业务的核心部门是基金资产估值部,具体承担基金日常估值、估值复核以及基金清算的相关工作。
应聘进入该部门,需要掌握金融、经济方面的理论知识,同时具有股票、债券、货币市场工具等方面的工作经验,能够独立判断、评估、识别、分析资产价值。
作为一线业务部门,需要具备良好的沟通协调能力,能应对复杂的谈判局面,做好内外部的沟通协调,确保工作的顺利进行。 在具体的工作中,基金清算员的职责主要体现为对基金管理人的委托代理关系的维护,对基金资产的安全完整负责,并对基金份额持有人(股东)履行勤勉尽责义务。